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中國銀行駐馬店分行金融產品系列介紹之現金管理

2014-05-12 04:05　來源：駐馬店新聞網責任編輯：lidong

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摘要： （一）定義銀行根據企業的資金管理需求而提供的一種數字化和網絡化的專業金融服務，能幫助企業實現對現金流入、留存和流出環節進行科學管理。（二）主要功能1.實時查詢和資金監控。2.設定支付額度。3.虛擬現金

（一）定義

銀行根據企業的資金管理需求而提供的一種數字化和網絡化的專業金融服務，能幫助企業實現對現金流入、留存和流出環節進行科學管理。

（二）主要功能

1.實時查詢和資金監控。

2.設定支付額度。

3.虛擬現金和法人賬戶透支。

4.內部計價。

5.虛擬子賬戶。

（三）對企業好處

1.方便客戶隨時了解賬戶變動，及時掌握成員單位賬戶資金動態，有效控制風險。

2.可以滿足客戶分部門、用途進行核算的需求，縮短業務流程，提高工作效率。

3.降低資金成本，實現“三高”變“三低”，最大限度提高資金使用效率和資金收益。

（四）適用客戶

1.集團客戶。

2.有兩個以上單位結算賬戶或有分部門、分用途進行核算的單一企業客戶。

3.行政事業單位客戶。

責任編輯：lidong

(原標題：駐馬店新聞網)

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